流动资金估算表的做法（流动资金估算表）

大家好，精选小编来为大家解答以上问题。流动资金估算表的做法，流动资金估算表很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、 首先，建造一个流动资金估算表

2、 这里以虚拟数据为例，要用实际数据。

3、 流动资产=应收账款、预付账款、库存现金，所以填写流动资产：=SUM(K14:N14)

4、 流动负债=预收账款，所以填写流动负债：=SUM(P14:Q14)

5、 点击回车，分别计算流动资产和流动负债。

6、 营运资金=流动资产-流动负债，所以在营运资金中填写=O14-R14。

7、 点击进入查看我们的营运资金。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。

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