基金净值和估值是什么意思

大家好,小东方来为大家解答以上的问题。基金净值和估值是什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

1、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

2、我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者前一天的基金估值。

3、基金净值一般只基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

4、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

5、扩展资料：基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

6、2、未上市的股票以其成本价计算。

7、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

8、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

本文到此分享完毕，希望对大家有所帮助。

免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！