年假折算天数计算公式（基金折算我的钱突然少了很多）

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1、因为分级b基金下折，份额就会减少，就相当于借钱炒股爆仓的概念回。

2、份额答折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

3、份额折算对持有人的权益无实质性影响，具体内容详见各基金份额折算有关公告。

4、验资结束日为基金份额折算日，基金管理人将通过基金份额折算，使得验资结束当日基金份额净值为1.0000元，再根据当日基金份额净值计算投资者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

5、扩展资料：基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：（1）基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

6、（2）基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

7、（3）基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

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