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资金日报表怎么做(日报表怎么做)

2024-04-04 07:31:46 来源: 用户: 

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1、去百度文库。

2、查看完整内容> 内容来自用户:亿助联诚 出纳现金日报表|日期:2005年1月1日|单位:人民币元|项目|金额|备注|本日|本月累计|本年累计|本日收入|营业款| | | | |个人还款| | | | |保证金收入| - | - | - | |取款| | | | |其他收入| | | | |本日收入合计| | | | |本日支出|费用报销| | | | |个人借款| - | - | - | |存款| | | | |退还保证金| | | | |其他支出| - | - | - | |本日支出合计| | | | |昨日现金余额:| |本日现金余额:| |编制人:| |现 金 日 记 账 | |2005年|凭证编号|类别|摘    要| 借 方 | 贷 方 | 余 额 |月|日| | | | |期初余额| 155,600.00 | 104,700.00 | 50,900.00 |1|1| |营业款|收到营业款| 15,000.00 | | 65,900.00 |1|1| |费用报销|张三报销手机费| | 300.00 | 65,600.00 |1|1| |退还保证金|退还A供货商保证金| | 20,000.00 | 45,600.00 |1|1| |。

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